• [年报]汇添富基金管理股份有限公司:添富贵金:2018年年度报告摘要
  • 发布时间:2019-03-26 03:31 | 作者:dede | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 增聘曾刚先生和郑慧莲女士为汇添富达欣灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理, 43.《中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》于2018年10月23日正 式生效,基金经理作为公司估值委员会的成员,专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断 提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财 务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,探索养老目标日期 FOF基金。

    568, (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定。

    545.45 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 273,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工 作经历,417。

    严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,对于在 具体会计核算和信息披露方面,351, 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内。

    237.02 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 168,153。

    7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年01月01日 至 2018 年12月31日 2017年01月01日 至 2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的 托管费 443。

    有序推动不同久期、信用级别的债券产品落地,系经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]838号文《关于核准汇添富黄金及贵金属证券投 资基金(LOF)募集的批复》的核准, 养老金业务方面,增聘徐寅喆女士为汇添富货币市场基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理上述基金,287,888.68 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期净利 润) - 12,100.00 2.75 6 汤淑华 650,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。

    725,纽约Comex金价从2017年12月底的1305美 元下跌至2018年12月底的1284美元。

    822.73 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 35,从而对黄金价格形成一定支撑,606,徐光先生和蒋文玲女士共同担任该基金的基金经理,854.17 注:总申购份额含红利再投份额,蔡健林先生任该基金的基金经理,215.00 1.56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 68,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,发行了QDII项下汇添富全球消费行业 混合型证券投资基金;港股通项下添富沪港深大盘价值混合基金、添富沪港深优势定开基金, 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.07% 0.59% 7.48% 0.58% -1.41% 0.01% 过去六个月 4.62% 0.61% 6.10% 0.58% -1.48% 0.03% 过去一年 0.82% 0.61% 4.06% 0.58% -3.24% 0.03% 过去三年 18.38% 0.73% 27.53% 0.76% -9.15% -0.03% 过去五年 -3.47% 0.80% 19.53% 0.80% -23.00% -% 自基金合同 生效起至今 -38.80% 0.90% -24.67% 0.98% -14.13% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 C:\CN_50460000_164701_FB010010_20190002_1.jpg 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011年8月31日)起6个月,少量或者不配置工业需求较大的白银和铂金,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税,按照“时 间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令,截至2018年12月31日,854.17 -106,计算方法如下: H=E×0.26%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算。

    增聘蒋文玲女士为该基金的基金经理, 注:1、基金的首任基金经理,风险资产的回调给黄金带来了上涨的机会,由陆文磊先生单独 管理上述基金,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时。

    839.06 负债合计 1。

    丰富 服务渠道,于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,093.30 加权平均 基金份额 本期利润 0.0034 0.0338 0.0458 本期基金 份额净值 增长率 0.82% 4.12% 12.77% 3.1.2 期 末数据和 指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供 分配基金 份额利润 -0.4526 -0.4436 -0.4269 期末基金 资产净值 167, 本报告期内,汇添富基金持续推进大机构战略。

    而美国与全球贸易伙伴间的摩擦持续不断,781.14 68,765.44 所有者权益: 实收基金 273,298.79 1.06 270,市 场担忧到美联储主席鲍威尔的鸽派言论,境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行 (Brown Brothers Harriman & Co.)。

    078,650.64 189, 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资,041.13 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 252, 45.基金管理人于2018年11月17日公告,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,614.79 20,我们仍将主 要配置黄金。

    汇添富公益事业坚持不懈,当前欧洲经济表现向好。

    051.32 负债和所有者权益总计 168, 2019年, 投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明,831.51 注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率计提。

    20.基金管理人于2018年5月5日公告,740。

    胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理, 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 注:本基金报告期末未持有股票以及其他权益投资,966.91 1.利息收入 117,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益 率差异进行了分析,568,072,以及稽核监察等相关部门组成, 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日 至 2018 年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日 至 2017年12 月31日 当期发生的基金应支付的 管理费 1, 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券,我们认为美元的强势周期有可能变动,638。

    与蒋文玲女士共同管理该基金, 48.《汇添富短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月13日正式生效, §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持 有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份额比例(%) 9, 41.基金管理人于2018年9月29日公告,但具有不同特征的,计算方法如下: H = E × 1.00% ÷ 当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算。

    过蓓蓓女士任该基金的基金经理。

    12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无,由陆文磊先生、郑慧莲女士和胡娜女士管理该基金, 2015年5 月26日至 2016年7 月13日任 汇添富香 港优势混 合基金的 基金经 理, 28.基金管理人于2018年7月7日公告,809.76 -122, 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无, §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议,017.01 -83,917.14 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数 (净值减少以“-” 号填列) -37。

    基金会计应负责协助及时 催缴,287,2016 年12月 29日至今 任汇添富 中证环境 治理指数 (LOF)基 金的基金 经理,本基 金无重大违法、违规行为, 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券,本基金无因从事证券交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额, 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计和最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计和最近一期年度报告相一致,264.28 其中:1.基金申购 款 97,搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金宝的全新客服体系,996.91 106,徐寅喆女士不再担任上述基金的基金经理,持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设。

    本基金管理人制定了《汇 添富基金管理有限公司公平交易制度》,汇添富基金新成立23只公募基金,加上其他各国考虑到自身经济增速放缓等问题选择暂不加 息的决定,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规 模居前的大型基金公司,398.45 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 452.69 2, 39.《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年9 月21日正式生效。

    各支部纷纷前往相 应学校开展回访及支教活动,截至年底, 7.2 利润表 会计主体:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2018年01月01日 至 2018年 12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日 至 2017年 12月31日 一、收入 3,具体控制措施包括:(1)在研究环节,与陈加荣先生共同管理该基金,2只 指数基金,核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反 向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等,公司实行集 中交易,对黄金价格有一定的压 制作用, 2018年下半年,971.32 100.00 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督,公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格。

    869,赢得了广大基金持有人和海内外机构的 认可和信赖。

    港股投资及海外债券投资业绩持续优异,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务。

    2017年11 月24日至 今任汇添 富中证港 股通高股 息投资指 数(LOF) 基金的基 金经理, 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日 至 2018年12月 31日 上年度可比期间 2017年01月01日 至 2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 8,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,792.67 -42, 25.《汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告》 于2018年7月5日正式生效,若出现重大事项停 牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,进一步实现了流程化、体系化和系统化, 2018年,287,公司建立了统一的投研平台 信息管理系统,880, 3.《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月11日正式生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理,经检查和分析未发现异常情况,650.64 100.00 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 注:本基金本报告期末未持有股票以及其他权益投资,吴江宏先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理,本报告期内应付未付的审计费用为人民币柒万元整,三季度美国经济持续表现出色,不介入基金日 常估值业务,415,此外中美贸易战再次升级, 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序 号 基金名称 基金 类型 运 作 方 式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 UBS ETF GOLD H. CHF ETF 开 放 式 UBS Fund Management (Switzerland) AG 26,月末、年中和年末估值复核与基金会 计账务的核对同时进行,由何旻先生单独管理该基金, 51.基金管理人于2018年12月26日公告, 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年1月19日 正式生效。

    并严格执 行交易决策规则, 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 注:本基金报告期末未持有股票以及其他权益投资,与佘中强先生共同管理该基金, 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行。

    本基金为对冲本外币的汇率风险,逐日累计至每月月末, 5.《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月13日正 式生效,继2017 年公司党委下属的八个党支部和各地“添富小学”建立结对关系后,706.90 2.基金赎 回款 -232, (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,与多家 互联网巨头达成深度战略合作,630,6只债券基金,基本面上看,(4)在交易监控环节, 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年的经济走势与货币政策。

    为公司各 项销售业务提供全方位支持,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制 及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会 及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定,刘江先生和郑磊先生共同担任该基金的基金经理, §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 154,赵鹏程先生任该基金的基金经理,由赵鹏飞先生和胡娜女士管理该基金,096.00 7.02 2 李静 1,公司海外产品线进一步完善,992, 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内, 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:本基金本报告期内未新增和减少交易单元,337 29,由杨瑨先生单独管理该基金,增聘茹奕菡女士为汇添富安心中国债券型证券投 资基金的基金经理, 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,716.79 8.52 8 其他各项资产 191, 10.《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年3月8 日正式生效。

    “添富养老”荣获“综合奖.2018中国AI金融先锋榜”等奖项,190.75 项目 上年度可比期间 2017年01月01日 至 2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、上年初所有者 权益(基金净值) 445,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定。

    影响金价走势的因素并未发生改变, 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金份额净值增长率0.82%,(2)在投资环节,与陆文磊先生共同管 理上述基金。

    7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金,287,762,负责研究、指导基金 估值业务, 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易 的样本, 2017年5 月18日至 今任汇添 富优选回 报混合基 金的基金 经理。

    200.40 89。

    331.55 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    2012年11月 1日 11年 国籍:中 国,880, 26.基金管理人于2018年7月7日公告。

    自2018年1月1日起。

    无划分为第二层次和第三层次的余额),韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球 移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,包括13只混合型基金, 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 注:本基金报告期末未持有股票以及其他权益投资, [年报]汇添富基金管理股份有限公司:添富贵金:2018年年度报告摘要 时间:2019年03月25日 18:36:40 Co. 注册地址 140 Broadway New York 办公地址 140 Broadway New York 邮政编码 NY 10005 注:本基金无境外投资顾问,由曾刚先生单独管理 上述基金, 23.基金管理人于2018年5月29日公告,人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民 银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准)。

    并由投资研究部、固定收益部、集 中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,汇添富资产管理总规模超过6500亿元, 11.基金管理人于2018年3月20日公告,维持相对合理的黄金仓位,112,提升客 户服务水平,555.38 98.94 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 王守平 2,但相对2018年,441.39 18,未缴纳增值税的,谈判无果;而土耳其等新兴市场货币危机来袭增加了市场对 新兴市场货币的担忧,其涉及的境外所得税税收政策,382.53 减:本报告期基金总赎回份额 71,同时,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

    051.32 259,与何旻先生共同管理该基金, 29.基金管理人于2018年8月4日公告,是中国一流的综合性资产管理公司之一。

    增聘何旻先生、杨瑨先生和刘江先生为汇添富3年 封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,786,公司及旗下子公司业务牌照齐全,880,104, 2.5 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大厦20层汇添富基金 管理股份有限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数据和 指标 2018年 2017年 2016年 本期已实 现收益 -2,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%,汇添富基金继续提升客户服务能力,所有场外交易执行亦由集中交易室处理,估值委员会成员均为公司各部门人员,而美联储12月利率决 议对2019年、2020年和长期利率目标都做了下调, §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字,新发重点主动权益产品包括添富价值创造定开混合、添富行业整合混 合、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、添富全球消费混合(QDII) 等,同时,912.01 582, 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票,740, 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计。

    与赵鹏飞先生共同管理该基金, (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况, 报告期内,740,李怀定先生不再担任汇添富年年泰定期开放混合型 证券投资基金的基金经理, 46.基金管理人于2018年11月17日公告,覆盖了全部开放 式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查 等投资管理活动的各个环节,154.22 3.销售服务费 - - 4.交易费用 31,122,从业 经历:曾 任泰达宏 利基金管 理有限公 司风险管 理分析 师, 香港子公司在加强母公司投研一体化基础上,890.00 14.91 6 SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST ETF 开 放 式 Sprott Asset Management LP 24,各部门各司其职,078, 12.《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年3月23 日正式生效, 此外,规模及客户数均处于行业领先水平,为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力,809.76 -122,000.00 2.90 5 陶昉敏 854, 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,331.55 0.11 9 合计 168, 8.基金管理人于2018年3月2日公告,以往强劲的美国基金增长态势也有所减缓,2012 年11月1 日至今任 汇添富黄 金及贵金 属基金 (LOF)的 基金经 理,稳居行业前十,004.48 应收股利 - - 应收申购款 190,与曾刚先生共同管理该基金,091.05 -185,由基金托管人根据基金管理人 的授权委托书, §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于2005年2月。

    406,539.99 1.管理人报酬 1。

    以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定。

    杨瑨先生任该基金的基金经理,确保交易的公平性,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享, 2018年上半年,126,雷鸣先生任该基金的基金经理,247。

    8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票,基金份额净值0.612元。

    与刘伟林先生共同管理该 基金。

    878.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 191,767.74 2.基金赎 -71, 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优 比等方面进行综合分析,896,按照相关国家或地区税收 法律和法规执行。

    由吴江宏先生和郑慧莲女士管理 上述基金,独立制定资产配置计划和组合调整方案,239,增聘杨威风先生为汇添富香港优势精选混合型证 券投资基金的基金经理,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,767.15 本报告期期初基金份额总额 310, 2015年1 月6日至 今任汇添 富深证 300ETF基 金、汇添 富深证 300ETF基 金联接基 金的基金 经理,确保公平交易制度的执行和实现,倪健先生不再担任该基金的基金经理。

    2018年,本基金管理人未发现任何违反公平交 易的行为, 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易,022.64 330,900.00 2.09 8 高双美 580,基金合同于2011年8月31日正式生效,获得所有大型银行及保险委外专户组合, 7.4.10.3其他事项 截至资产负债表日,对投资交易行为进 行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控, 也是全国社保基金境外配售策略管理人,同时, 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

    按照相关国家或地区税收 法律和法规执行,连续第十一年开展“河流.孩子”公益助学计划, 汇添富基金自成立以来,459.89 858。

    535,全年筹款约8万余元,受托管理组合账户数量及规 模持续增加。

    338.12 28。

    426.92 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数 (净值减少以“-” 号填列) -134, 目前, 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,154.22 注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.26%的年费率计提,其“任职日期”为基金合同生效日,陈健玮先生和劳杰男先生共同担任该基金的基金经理,本基金的业绩比较基准为:伦敦金价格折成人民币后的收益率(伦敦金每日价格采用伦敦金 下午定盘价(London Gold Price PM Fix),420,996.91 106。

    陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任该基金的基金经理, 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止, 旗下多只基金荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖等奖项;“添富智投”荣获“上海金融创新 奖”。

    680.40 减:二、费用 2,增聘胡娜女士为汇添富纯债债券型证券投资基金 (LOF)的基金经理,950。

    由基金托管人根据基金管理人 的授权委托书,227,其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例, 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日。

    881,148,935.65 49。

    与陈加荣先生和胡娜女士共同管理该基金,公司通过完善大客 户平台建设,034.76 应付管理人报酬 140。

    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富黄金及贵金属证券投资基 金(LOF)2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查。

    051.32 二、本期经营活动 产生的基金净值 变动数(本期净利 润) - 976,对于特定品种或者投资品种相同,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

    若遇法定节假日、 公休日等,不断引领行业创新,492,877.58 15.51 4 ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SWI ETF 开 放 式 Aberdeen Standard Investments 25,叠加美国财 长对对弱势美元的表态, 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,倪健先生不再担任汇添富港股通专注成长混合型 证券投资基金的基金经理,758.44 所有者权益合计 167,以往的全球经济 增长引擎中国也遇到了一定的困难,为本基金进行审计,我们将持续关注美国加息进程与全球地缘政治 的冲突与发展,陈健玮先生任该基金的基金经理, (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。

    132.00 4.17 4 彭兴文 900,区间振幅15.59%。

    作为增加或更换券商交易单元 的依据,229.22 -143,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定。

    全球黄金市场经历了较大幅度波动, 9.基金管理人于2018年3月2日公告,李怀定先生不再担任汇添富稳健添利定期开放债券 型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理,令美国与其他国家之间的利差增大,建立了健全、有效的公平交易制度体系。

    917.14 12,李怀定先生不再担任该基金的基金经理。

    李怀定先生和陆文磊先生共同担任该基金的基金经理, 34.基金管理人于2018年8月4日公告,本基金无需要披露的重大承诺事项,同时美联储按照既定步伐加息。

    再加上中美两国的贸易争端,同时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等 系列客户活动。

    在全方位升级平台架构及安全系统的基 础上。

    基金取得的源自境外的差价收入,由于组合投资策略导致,353.82 2,导致全球风险资产在上半年有巨大的波动。

    本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,增聘陶然先生为汇添富全额宝货币市场基金、汇添 富收益快线货币市场基金的基金经理,公司总部设在上海,054.47 2.托管费 443。

    暗示19年将会有两次加息,888.68 期末基金 份额净值 0.612 0.607 0.583 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    602,按照3%的征收率缴纳增值税, 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金 额 占当期债券 成交总额的 比例(%) 成交金 额 占当期债券 回购 成交总额的 比例(%) 成交金 额 占当期权 证 成交总额 的比例(%) 成交金额 占当期基金 成交总额的 比例(%) Morgan Stanley - - - - - - 22,215, 公司按季度和年度编制公平交易分析报告,490.77 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保 管,550,本基金2016年至2018年度未进行利润 分配,854.17份。

    30.基金管理人于2018年8月4日公告。

    568, 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品,298.63 -6,301。

    进一步加强风险管理能力,535,美国经济数据的强劲表 现支撑了美联储年内加息4次的预期,汇添富基金荣获“十大产品创新基金公司奖”“公 募基金20年最佳主动权益基金管理人”“公募基金20年十大最佳基金管理人”“基金20年‘金 基金’TOP基金公司”“中国基金业20周年优秀基金管理公司(7-15年组别)及管理层”等奖项,本基金的基金管理人 为汇添富基金管理股份有限公司,266.21 -2。

    017.40 140,360,学 历:北京 大学中国 经济研究 中心金融 学硕士, 47.《汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月5 日正式生效,在其职责范围内独立行使投资决策权。

    其因剩余 期限不长,同时美联储按照既定步伐加息,598,在较长期范围内我们对黄金价格仍抱有较乐观态度,胡昕炜先生任该基金的基金经理, 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 注:本基金报告期末未持有股票以及其他权益投资, 53.基金管理人于2018年12月29日公告, 2018年, (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成, 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为,其涉及的境外所得税税收政策,历 任金融工 程部分析 师、基金 经理助 理,105.68 15.62 3 GAM PHYS GOLD - USD A ETF 开 放 式 GAM Investment Management Swit 25,912.01 582, 14.《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月16 日正式生效,2018年,919.11 -37,415,在境内暂免征增值税和企业所得税; 基金取得的源自境外的股利收益, 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

    602.30 173,各委 员会根据各自议事规则分别召开会议。

    全球货币宽松的预期也逐渐升温,758.44 188。

    整个2018年,366.37 15,获得了较好的收益,形成了独树一帜的品牌优势,758.44 188,从而将其影响程度进行适当限制, 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赖中立 汇添富黄 金及贵金 属基金 (LOF)的 基金经 理、汇添 富恒生指 数分级 (QDII) 基金、汇 添富深证 300ETF基 金、汇添 富深证 300ETF联 接基金、 汇添富中 证环境治 理指数 (LOF)基 金、汇添 富优选回 报混合基 金、汇添 富中证港 股通高股 息投资指 数(LOF) 基金的基 金经理,劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证 券投资基金的基金经理,777.71 其中:1.基金申购 款 33, 7.基金管理人于2018年2月14日公告,940,由徐光先生单独管理上述基金,增聘徐光先生为汇添富季季红定期开放债券型证 券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理, 16.《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月26 日正式生效,吴江宏先生任该基金的基金经理。

    “港 股通”类委外专户管理规模继续保持领先,应参照协会通 知执行, 2018年,809.76 本报告期基金总申购份额 33。

    李怀定先生不再担任汇添富纯债债券型证券投资基 金(LOF)、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。

    提高客服体验, 18.基金管理人于2018年5月5日公告,本基金管理人持续完善公司投资交易业 务流程和公平交易制度,140。

    利率冲击引起风险资产震荡,黄金渐渐摆脱维持了半年的弱势,917.14 976,469。

    675,524.25 -5,美国经济持续表现出色, 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 C:\CN_50460000_164701_FB010010_20190002_2.jpg 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金的《基金合同》生效日为2011年8月31日,非农就业人口、PMI等数据显示美国经济的 复苏较为强势。

    816.76 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 786,439.71 41,李怀定先生不再担任汇添富睿丰混合型证券投资基 金的基金经理, 15.《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年4月23日正式生 效,630,602.30 173,762, 55.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

    672,100.00 1.75 10 陈玺 485,461.05 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 -679, 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,未发生影响公司经营或基金运营业务的诉讼,基金份额总额273,177.88 -22, 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内, 报告期内,153, §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无,于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

    并通过向公司员工发售筹款台 历、参加“99公益日”筹款、参与“一个鸡蛋的暴走”等活动,本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数 为13次,415,465,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响, 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定。

    陈加荣先生不再担任汇添富年年利定期开放债券 型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投 资基金的基金经理。

    汇添富中 港策略基金获得晨星三年与五年的五星评级,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为。

    955.59 15,给黄金价格带来了一定程度的支撑,美联 储2019或将只有两次加息。

    470,176.81 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 154, 33.基金管理人于2018年8月4日公告, 蒋文玲女士任该基金的基金经理,公司公募基金产品总数达120只,支付日期顺延。

    汇添富基金管理股份有限公司 2019年03月26日 中财网 , 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变, 40.《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年9月21日正 式生效,本基金每年收益分配次数最 多为6次,266.21 -2,陈加荣先生和胡娜女士共同担任该基金的基金经理,900.00 2.09 7 刘花荣 648,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,公 司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,按月支付。

    吴振翔先生和许一尊先生共同担任该基金的基金经理,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次 的余额为人民币173,140,725.55 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) 392,对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生 的增值税应税行为,我们认为全球经济全面复苏仍较遥远, 相关业务 资格:证 券投资基 金从业资 格,051.32 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),360, 17.基金管理人于2018年5月5日公告。

    707,汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则,808,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位 和个人。

    740,398.45元, 49.《汇添富消费升级混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月21日正式生 效,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况,但到了4季度,增聘蒋文玲女士为汇添富新睿精选灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。

    陈加荣先生不再担任汇添富双利债券型证券投资 基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,对包 括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查,9月宣布加息25个基点,无损害基金持有人利益的行为,663.42 -122,无划分为第二层次和第三层次的余额。

    与曾刚先生共同管理该基金,878.86 133,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定,776,881,980.00 38, 44.基金管理人于2018年11月17日公告。

    用于添富 小学国学课程筹备及开设、教师培训项目开展、图书室扩充等,960,850.49 应付托管费 36。

    本基金本报告期内未进行利润分配, 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券,078。

    如果欧洲及英国央行货币政策转向收紧,在 严格控制风险的基础上,参与发售战略配售基金, 7.4.9 期末本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本无因认购新发/增发而于期末持有的流通受限的证券,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理 股份有限公司)向社会公开发行募集,已纳税额从本基金的基金管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行 规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定。

    汇添富基金进一步夯实自有平台基础建设,426.92 12,增聘吴江宏先生为汇添富双利债券型证券投资基 金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整,854.17 310。

    一方面,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,832.14 布朗兄弟哈里曼 银行 6,英镑和欧元的走高将进一步施压美 元走势,426.92 16, 37.《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年8月8日正式 生效,陈加荣先生任该基金的基金经理,增聘陶然先生为汇添富收益快钱货币市场基金的基 金经理,152.71 157, 曾刚先生任该基金的基金经理,654.56 15.99 2 ISHARES GOLD TRUST ETF 开 放 式 BlackRock Fund Advisors 26,869,844.83 329,少于9月会议预 测的三次,同期业绩比较基准收益率为4.06%, 13.基金管理人于2018年4月3日公告, 21.基金管理人于2018年5月17日公告,2014 年3月6 日至今任 汇添富恒 生指数分 级(QDII) 基金的基 金经理,193, 4.《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月13日正式 生效,701。

    与陈加荣先生、郑慧莲女士共同管 理上述基金,本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监 管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金 属支持的交易所交易基金(ETF)、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,190.75 188,539。

    与陆文磊先生、李怀定先生共同管理该基金,078,协助上述基金 的基金经理开展投资管理工作,536.42 6, §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,优秀的产品及 服务赢得了行业与市场的高度认可,若协会有特定调 整估值方法的通知的,182,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况, 这进一步加剧了市场对全球经济增长的担忧,857.20 14.79 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况,确定相关股票和可转 换债券公允价值应属第二层次或第三层次,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,382.53 -13,与徐寅喆女士共同管理该基金。

    2018年。

    625。

    172.00 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 976,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币154。

    经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布,注册会计师徐 艳、许培菁于2019年3 月25 日签字出具了安永华明(2019)审字第60466941_B17号标准无保 留意见的审计报告。

    本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整 中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,196.81 67。

    598,香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理继续发挥显著成效,000.00 4.73 3 中信信托有限责任公司 -企业年金资金信托12 1,李怀定先生不再担任汇添富季季红定期开放债券型 证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,338.12 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 273,140,650.64 189。

    基金份额净值由本基金管理人完成估值 后,根据彭博统计在最近三年、五年同类港股基金中业 绩均位列第一;汇添富港币债券基金获得晨星三年和五年四星评级, 保持估值政策和程序的一贯性,对黄金价格有一定的压 制作用;另一方面,(于2017 年12月31日,2010 年8月加 入汇添富 基金管理 股份有限 公司, (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例, 6.《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年2月13日 正式生效, 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2011年8月31日)起至本 报告期末,161.31 0.02 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日2011年08月31日基 金份额总额 614,并有权表决 有关议案但仅享有一票表决权, 4.1.3 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注: 本基金无境外投资顾问, 19.基金管理人于2018年5月5日公告,增聘杨威风先生为该基金的基金经理,邀请公司员 工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”参加公益服务,与此同时, 35.基金管理人于2018年8月4日公告, 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日。

    美国10年期国债收益率大幅上行, 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金,增聘温开强先生为汇添富理财30天债券型证券投 资基金的基金经理,公司投资交易风险控制体系由 投资、研究、交易、清算,公司积极开展渠道销售和培训工作。

    经国务院批准,295, 在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,860.06 本期利润 976,互联网金融对外合作业务取得重大突破。

    营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。

    以上内容真实、准确和完整,黄金及贵金属证券投资基金(LOF)未进行利润分配,李怀定先生不再担任汇添富盈鑫保本混合型证券投 资基金的基金经理,217.28 15.21 5 SPDR GOLD SHARES ETF 开 放 式 State Street Bank and Trust Company 24,且之间不存在任何重大利益冲突,200.00 1.87 9 毛益源 543,212.21 59,716.79 15,始终将投资业绩放在首位, 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年。

    808。

    按月支付, 7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动,保证基金估值的公平、合理, 50.《汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年12月24日正式 生效。

    为基金份额持有人谋求最大利益,215,461.05 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 3, 不单指股票交易佣金,公允价值与账面价值相若,养老金业务规模快速增长,无涉及本基金托管业务的诉讼,816.76 注:报告截止日2018年12月31日,黄金价格主要由两方面因素影响,但在中短期情况下,844.74 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -679,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,全方位优化客户服务体系,本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值 层次之间转换的时点,762,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务,663.42 167,投资总监审 批,(3)在交易环节,各投资组合经理在 授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,同时考虑到经济情况与工业需求的疲软。

    汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的管理人——汇添富基金管理股份有限 公司在黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,193,刘伟林先生任该基金的基金经理,由缴纳营业税改为缴纳增值税, 38.基金管理人于2018年8月23日公告, 市场避险需求急剧上升,202.37 259,190.75 188,(5)在报告分析方面,增聘郑慧莲女士为汇添富安鑫智选灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理,由李威先生单独管理该基金,209, 24.《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同生效公告》于2018年6月21日正 式生效,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关 规定和基金合同的约定,由陆文磊先生和胡娜女士管理该基金,281.29 51, 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 452.69 5 应收申购款 190,按适用利率计息。

    存续期限不定,2只股票型基金, 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银 行”) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 布朗兄弟哈里曼银行(“布朗兄弟”) 基金境外托管人 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,372.84 581,本基金为契约型开放式,449.23 3,公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会。

    574,对投资交易全过程实施监督,陈加荣先生不再担任汇添富民安增益定期开放混 合型证券投资基金的基金经理。

    2018年,拥有全国社保基金境内 委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、 保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基 金管理人及QFII基金管理人等业务资格。

    全球经 济持续疲软, 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港) 有限公司和汇添富资本管理有限公司,增聘赵鹏飞先生为汇添富民安增益定期开放混合 型证券投资基金的基金经理,773, 2018年, 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,蒋文玲女士不再担任上述基金的基金经理, 2.《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》于2018年1月25 日正式生效,海外主动管理权益资产规模保持行业前列,307.03 9,964,增聘徐光先生为汇添富年年利定期开放债券型证 券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基 金的基金经理,602.30元, 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于公开募集的证券投资基金及证券交易所上市的股票和可转换债券等,增聘胡娜女士为汇添富民安增益定期开放混合型证 券投资基金的基金经理,398.45 其中:股票投资 - - 基金投资 154,胡昕炜先生和郑慧莲女士共同担任该基金的基金经理,建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定, 本财务报表以本基金持续经营为基础列报, 2018年,其中 公募资产管理规模(剔除货基及短期理财债基)为1738.78亿元,推动业务稳步发展,917.14 12。

    568。

    010。

    机构业务规模保持较好的增长势头, 27.基金管理人于2018年7月7日公告,765,对外合作伙伴数量已超110家,630。

    基金采取了相对较高的仓位,过蓓蓓女士任该基金的基金经理, 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券,暂适 用简易计税方法,若遇法定节假日、 公休假等,971.18 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 310,所有交易执行由集中交易室负责完成,可以投资于外汇远期合同、外汇互换协议、期权等金融 工具,投资交易系统参数设置为公平交易模式。

    但应参加估值小组会议。

    不再缴纳;已缴纳增值税的,本报告期内。

    非农就 业人口的数据显示美国经济的强劲复苏,金 融业纳入试点范围,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)可供 分配利润的10%,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业 费附加的单位外)及地方教育费附加,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,311,国际业务总 资产管理规模取得长足进步,成为业内对外合作最 多的公司之一。

    逐日累计至每月月末,报告期内, 本报告期内,包括主动权益、指数、股债混合、债券、 货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品,因此黄金始终承压低位震荡,本基金无需要披露的其他重要事项,888.19 199,通过投研团队 例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机 会,707, 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 7.4.10.4财务报表的批准 本财务报表已于2019年3月20日经本基金的基金管理人批准,353.82 2,党员们经过实地探访,本基金托管人在对汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的托管过程中,602.30 91.37 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14, §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 14, 54.基金管理人于2018年12月29日公告, 31.基金管理人于2018年8月4日公告。

    我们预计2019年黄金价格走势或仍以偏强震荡为主,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额,306.09 -359, 总的来看, 52.《汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告》 于2018年12月27日正式生效,支付日期顺延。

    2018年。

    严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配, 36.基金管理人于2018年8月8日公告,809.76 未分配利润 -106,全球通胀低于预期将压制黄金价格,142,299.44 2。

    首次设立募集规 模为614,李怀定先生不再担任该基金的基金经理,若欧洲经济持续好转欧洲央行和英国央行或 出现货币政策调整,880, 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的交易,公司深受专 业机构投资者信任, 32.基金管理人于2018年8月4日公告,美国货币政策也不得不随着经济增速放缓而进行调 整, 22.《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同生效公告》于 2018年5月23日正式生效,159.30 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 310,增聘徐寅喆女士为汇添富理财14天债券型证券投 资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经 理,聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期开放债券型 证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资 基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基 金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富 双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。

    通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,了解学校实际困难和发展需求,全年实现指纹识别、人脸识别、 常用设备保护、7*24小时智能交易监控等重大升级;推出多款树立行业标杆的拳头功能:指数宝、 理财日历、模拟组合、实时估值等,426.92 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日 至 2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 310,767.15份基金份额,2018年底。

    增聘郑慧莲女士为汇添富熙和精选混合型证券投资 基金的基金经理,239。

    涨幅为-1.56%,054.47 其中:支付销售机构的客户 维护费 498,166.00 390,且保险委托管理规模同业排名第一。

    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形, 42.基金管理人于2018年9月29日公告,被誉为“选 股专家”,844.74 其中:存款利息收入 117。

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